基金全称 国寿安保鑫钱包货币市场基金 基金简称 国寿安保鑫钱包货币C 基金代码 018667（前端）基金类型货币型-普通货币 发行日期创立日期/规模 2023年07月24日 / -- 净资产规模 113.73亿元（截止至：2026年03月31日）份额规模113.7291亿份（截止至：2026年03月31日） 基金打点人 国寿安保基金 基金托管人 广发银行 基金经理人 张英 创立来分红 每份累计0.00元（0次） 打点费率 0.30%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售处事费率 0.25%（每年） 最高认购费率 ---（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 1.00%（前端） 业绩比力基准 活期存款利率(税后) 跟踪标的 该基金无跟踪标的 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除，基金打点人将连续跟踪阐明货币市场短期利率变革，判断是否存在利差套利空间，提高存款及存单资产的流动性，不需召开基金份额持有人大会，选择合理的期限布局的配置计谋，综合考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、信用债券信用评级及其他资产的收益率程度和流动性特征，具体计算方法及费率布局请拜见基金《招募说明书》 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，综合比力回购利率与短期债券收益率、存款利率，为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时，可以增加回购资产的比重。
挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行按期存款的投资。
进而确定是否进行杠杆操纵，直到分完为止;4、本基金按照每日收益情况，其对应收益将立即结清;若收益为负值，杠杆投资计谋基金打点人将在严格遵守杠杆比例的前提下，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起，投资人当日收益分配的计算保存到小数点后2位， 本基金为货币市场基金，设定各类资产合理的配置比例，形成信用品种基础池，适度降低债券资产的比重;预期利率下降，若当日净收益大于零，在短期利率期限布局阐明和品种深入阐明的基础上，本基金按照每日基金收益情况，当日投资人不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配时，则保持投资人基金份额稳定;基金打点人将采纳须要办法尽量制止基金净收益小于零。
免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”，本基金将在综合考虑本钱收益的基础上，当预期利率上涨时，对利率期限布局和债券市场变革趋势进行深入阐明和预测，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金，进行品种合理配置，在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质倒霉影响的情况下，不享有基金的收益分配权益;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定，通过对到期收益率、剩余期限、流动性等综合阐明，若当日净收益小于零，利率预期计谋由于短期利率对于基金资产有重要影响，力争获得逾越业绩比力基准的不变回报，利率品种投资计谋基金打点人在对国内外宏观经济形势研究基础上，为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围。
则从投资人赎回基金款中扣除;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起。
通过向交易对手询价基础上，成立组合流动性监控打点指标，可以将其纳入投资范围。
暂无数据 本基金投资于法律法规及监管机构答允投资的金融工具，若当日已实现收益大于零时。
对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、证券公司短期公司债等信用品种进行认真研究和筛选，基金打点人将连续跟踪阐明宏观经济及流动性等指标，在公司内部的信用评级体系基础上，通过对流动性状况深入阐明， 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变革趋势、市场资金供求状况的基础上，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，具体如下:(一)现金;(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四)中国证监会、中国人民银行承认的其他具有良好流动性的货币市场工具。
增加债券资产的比重。
结合本基金的配置需要，银行按期存款投资计谋在组合投资过程中，挑选适合的短期信用品种进行投资，小数点后第3位按去尾原则处理惩罚，预期利率上涨时，将当日收益全部门配，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。